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十一局三公司召开重点项目资金收支分析会

2023-06-30 16:33中文头条网编辑:张桐人气:


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  为缓解公司资金存量大幅下滑的现状,确保公司平稳正常运转,近日公司在南京总部召开了重点项目资金收支分析会,旨在加快资金回笼,提前做好资金储备工作,保障公司资金链周转顺畅。公司总会计师魏甲亮参加会议并讲话,会议由公司财务部部长潘海主持。

  

 

  会上,潘海通报了公司当前的资金状况、应付票据和资金调剂情况,直观展示了目前公司的各项资金指标数据,对当前面临的困境进行了重点说明,同时对加强“急收缓支”的必要性进行了重点要求。

  魏甲亮指出总部相关部室和各项目要协同配合,强化落实,并结合当前公司的资金状况提出了四方面要求:一是对纳入公司重难点的项目,主要领导要亲自督导,细化措施抓实落地,化解回款风险;二是要充分利用债权转移、委外收款、保函置换、以房抵债等多种方式,提高重难点债权清收清欠实效;三是要积极配合梳理历史遗留的内部债权债务问题,确保内部债权及时、足额收回,切实维护公司正当权益;四是要坚持提前谋划,结合当前资金状况,对公司各单位资金收支情况进行全盘分析与测算,提前做好资金筹备,确保公司资金周转不出问题。

  

 

  本次会议采取“现场+视频”的形式召开,设置主会场和分会场,总部财务部、经管部、物资部、设备部和工程管理部等相关人员、各项目经理和业务部门参加会议。

  (十一局三公司财务部)

  赵保兴

(来源:未知)

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